| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۷) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۶۲) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۵۵ |
۳۸,۵۱۳.۹۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۶۹ |
۱,۲۸۳.۲۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴۳) |
(۶۳.۴۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۲۴ |
۱.۲۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۱۸.۹۲ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۷۴ |
۴۸۸,۷۶۱.۷۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۳.۶۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۷ |
۲.۱۱ |
۴,۷۲۰ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۸ |
۲.۱۸ |
۷۶۲,۶۶۰.۳۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|