ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۷۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۱۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۰۱,۶۶۹	۵۸.۳۶	۳۹۰,۲۸۳	۳۹.۸۱	۲,۸۹۵,۶۴۹	۷۰.۲۳	۲,۸۰۴,۶۴۲	۷۲.۰۸
سایر سهام	۶۴۷,۶۱۶	۱۶.۴۲	۱۰۹,۸۱۳	۱۱.۲	۸۱۴,۷۴۳	۱۹.۷۷	۱,۰۵۷,۲۶۲	۲۷.۱۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۲۷,۷۰۹	۲۳.۵۲	۴۶۸,۹۷۳	۴۷.۸۴	۳۲۹,۳۱۴	۷.۹۹	۵,۶۰۶	۰.۱۴
سایر دارایی‌ها	۳۱,۷۶۳	۰.۸۱	۵,۳۸۶	۰.۵۵	۳۹,۰۵۲	۰.۹۵	۲۳,۳۵۹	۰.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۵,۰۱۳	۰.۸۹	۵,۹۳۷	۰.۶۱	۴۴,۰۴۹	۱.۰۷	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد