صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۹۵,۳۵۰,۱۵۷

NAVصدور(پایانی)

۹,۶۸۳

NAVابطال(پایانی)

۹,۵۸۳

NAVآماری(پایانی)

۹,۵۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۸۷۷,۸۵۹,۷۲۶,۵۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

سارا زرگر، مهدی وطنی، ندا نعمتیان

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی روماک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] برگزاری مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	9,683	9,583	9,583	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۸۷۷,۸۵۹,۷۲۶,۵۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	9,739	9,638	9,638	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۹۰۰,۱۸۳,۵۲۹,۹۵۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	9,581	9,482	9,482	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۸۳۶,۸۱۸,۵۳۸,۵۶۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	9,513	9,414	9,414	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۸۰۹,۵۶۶,۷۰۹,۵۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	9,539	9,440	9,440	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۸۱۹,۹۵۶,۳۵۶,۴۰۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	9,539	9,441	9,441	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۸۲۰,۲۵۲,۵۱۷,۱۴۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	9,540	9,442	9,442	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۸۲۰,۵۴۸,۶۷۸,۵۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	9,423	9,326	9,326	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۷۷۳,۸۵۸,۰۴۸,۸۹۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	9,644	9,545	9,545	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۸۶۲,۲۱۱,۲۱۴,۹۵۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	9,876	9,777	9,777	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۰۵۳,۹۲۹,۶۱۵,۵۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	10,025	9,924	9,924	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۱۱۴,۹۳۶,۱۱۵,۳۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	10,315	10,211	10,211	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۲۳۳,۸۹۲,۰۱۹,۵۴۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	10,315	10,212	10,212	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۲۳۴,۲۱۳,۹۹۰,۶۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	10,316	10,212	10,212	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۲۳۴,۵۳۵,۹۶۲,۷۲۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	10,276	10,172	10,172	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۲۱۷,۹۱۰,۶۱۶,۶۷۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	10,039	9,938	9,938	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۱۲۰,۷۲۶,۸۳۸,۷۶۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	10,044	9,942	9,942	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۱۲۲,۵۶۹,۵۲۰,۷۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	9,937	9,837	9,837	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۴,۰۷۸,۷۰۸,۳۱۱,۴۷۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	9,697	9,599	9,599	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۹۸۰,۱۴۱,۲۱۶,۸۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	9,697	9,600	9,600	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۰	۰	۴۱۴,۶۴۹,۸۴۳	۳,۹۸۰,۴۴۷,۳۹۲,۰۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۷۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۱۶۸