| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۶۷ |
(۱۰۰) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۸۵ |
۲.۴۲ |
۲,۰۸۴.۴۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۲۲ |
۲.۷۴ |
۸,۲۹۱.۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۷.۸۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۱.۴) |
۱.۵ |
(۹۹.۴۱) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۲۱) |
(۸۳.۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۵) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۱۴.۷۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲.۰۳ |
(۷۵.۰۹) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۱ |
(۳.۵۸) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۵۸) |
۶۶.۰۱ |
|
|