ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۷۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۱۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲,۸۹۳,۴۴۸	۷۲.۵۵ %	۹۶۳,۲۶۵	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴	۰.۰۲ %	۶,۱۰۶	۰.۱۵ %	۱۲۴,۵۱۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳,۰۴۳,۸۸۵	۶۹.۰۷ %	۹۲۳,۷۶۹	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۶۴	۷.۱ %	۳,۲۹۴	۰.۰۷ %	۱۲۳,۱۰۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۳,۰۱۵,۸۱۴	۷۴.۲۳ %	۶۵۵,۳۸۰	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۶۴	۷.۷ %	۶,۵۱۴	۰.۱۶ %	۷۲,۳۲۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲,۹۸۲,۸۳۹	۶۹.۱۴ %	۶۳۹,۰۹۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶,۲۵۸	۱۴.۲۹ %	۳,۳۲۷	۰.۰۸ %	۷۲,۳۹۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۲,۹۷۵,۰۷۰	۸۶.۱۶ %	۳۹۲,۴۵۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۰	۰.۲۷ %	۳,۳۴۴	۰.۱ %	۷۲,۷۴۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۳,۰۳۰,۵۴۷	۸۳.۳ %	۳۴۵,۳۲۹	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۱۰	۵.۱۸ %	۳,۳۶۱	۰.۰۹ %	۷۰,۵۸۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۳,۰۳۰,۵۴۷	۸۳.۳ %	۳۴۵,۳۲۹	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۱۰	۵.۱۸ %	۳,۳۷۷	۰.۰۹ %	۷۰,۵۸۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۳,۰۳۰,۵۴۷	۸۳.۳ %	۳۴۵,۳۲۹	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۱۰	۵.۱۸ %	۳,۳۹۴	۰.۰۹ %	۷۰,۵۸۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۳,۰۴۸,۵۲۳	۶۸.۴۶ %	۵۵,۹۶۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۸۴۴	۲۸.۶۵ %	۳,۴۱۱	۰.۰۸ %	۶۹,۴۸۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲,۹۹۷,۲۲۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۶,۴۸۹	۵۱.۹۷ %	۳,۴۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 »