ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۷۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۱۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲,۹۴۳,۸۱۲	۷۱.۳۶ %	۱,۰۴۷,۱۲۳	۲۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۱۳۳,۵۱۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۳,۰۳۷,۱۶۱	۷۱.۵۷ %	۱,۰۷۲,۴۰۸	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۱۳۳,۵۴۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۳,۰۳۷,۱۶۱	۷۱.۵۷ %	۱,۰۷۲,۴۰۸	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۱۳۳,۵۶۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳,۰۳۷,۱۶۱	۷۱.۵۷ %	۱,۰۷۲,۴۰۸	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۱۳۳,۵۸۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳,۰۲۰,۸۰۲	۷۱.۴۷ %	۱,۰۷۱,۸۲۱	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۱۳۳,۶۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲,۹۴۳,۴۸۶	۷۱.۲۸ %	۱,۰۴۱,۵۱۳	۲۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۲۱,۲۰۵	۰.۵۱ %	۱۲۲,۵۴۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۲,۹۸۳,۵۸۶	۷۲.۲۲ %	۱,۰۱۷,۴۵۶	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۶,۱۰۱	۰.۱۵ %	۱۲۳,۱۵۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲,۹۷۰,۲۵۹	۷۲.۶۸ %	۹۸۵,۳۶۳	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۶,۰۴۳	۰.۱۵ %	۱۲۴,۴۸۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲,۸۹۳,۴۴۸	۷۲.۵۵ %	۹۶۳,۲۶۵	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۶,۰۶۴	۰.۱۵ %	۱۲۴,۵۱۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۲,۸۹۳,۴۴۸	۷۲.۵۵ %	۹۶۳,۲۶۵	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۰۲ %	۶,۰۸۵	۰.۱۵ %	۱۲۴,۵۱۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 »