لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/07/07 | 9,683 | 9,583 | 9,583 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,877,859,726,551 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/07/07 | 9,683 | 9,583 | 9,583 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,877,859,726,551 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/07/06 | 9,739 | 9,638 | 9,638 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,900,183,529,952 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/07/06 | 9,739 | 9,638 | 9,638 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,900,183,529,952 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/07/05 | 9,581 | 9,482 | 9,482 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,836,817,998,568 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/07/05 | 9,581 | 9,482 | 9,482 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,836,818,538,568 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/07/04 | 9,513 | 9,414 | 9,414 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,809,566,709,567 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/07/04 | 9,513 | 9,414 | 9,414 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,809,566,709,567 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/07/03 | 9,539 | 9,440 | 9,440 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,819,956,356,408 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/07/03 | 9,539 | 9,440 | 9,440 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,819,956,356,408 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/07/02 | 9,539 | 9,441 | 9,441 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,820,252,517,141 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/07/02 | 9,539 | 9,441 | 9,441 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,820,252,517,141 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/07/01 | 9,540 | 9,442 | 9,442 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,820,548,678,501 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/07/01 | 9,540 | 9,442 | 9,442 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,820,548,678,501 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/06/31 | 9,423 | 9,326 | 9,326 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,773,858,048,891 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/06/31 | 9,423 | 9,326 | 9,326 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,773,858,048,891 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/06/30 | 9,644 | 9,545 | 9,545 | 0 | 0 | 414,649,843 | 10,000,000 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,862,211,214,952 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/06/30 | 9,644 | 9,545 | 9,545 | 0 | 0 | 414,649,843 | 10,000,000 | 10,000,000 | 404,649,843 | 3,862,211,214,952 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا | 1405/06/29 | 9,876 | 9,777 | 9,777 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 0 | 414,649,843 | 4,053,929,615,522 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) | 1405/06/29 | 9,876 | 9,777 | 9,777 | 0 | 0 | 414,649,843 | 0 | 0 | 414,649,843 | 4,053,929,615,522 |